DuPont de Nemours, Inc. (DD) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade C · Bullish
$47.06
$35.55
-24.5%
6/10
C
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.67:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $35.55 (-24.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$61.17
FCF DCF-Modell
$51.74
EV/EBITDA
$13.68
Kombinierter Fairer Wert
$35.55
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
-0.3%
ROIC-WACC Spread
-3.7%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
2.4x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -0.3% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (9/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$58.00
+23.3% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $52.00 — $60.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($47.05) liegt 17.1% über SMA 200 ($40.20). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.67:1
Erwartete Rendite
+8.2%
Aufwärtspotenzial
+56.4%
Abwärtsrisiko
-33.8%
Moderate Asymmetrie: 1.67:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von DuPont de Nemours, Inc. (DD) $35.55. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist DD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DD hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.67:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DD eine hochwertige Aktie?
DuPont de Nemours, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -0.3%, ROIC-WACC-Spread von -3.7% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist DD?
DD wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 123.8x, Mature growth: -14.3%, High revenue volatility: 22.7% std dev, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DD?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $58.00 für DD, was +23.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $52.00 bis $60.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DD beträgt 1.67:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.67:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +8.2%, mit Aufwärtspotenzial von +56.4% und Abwärtsrisiko von -33.8%.
Was ist der aktuelle Trend von DD?
DD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.