DuPont de Nemours, Inc. (DD) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade C · Alcista
$47.06
$35.55
-24.5%
6/10
C
Cyclical
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 1.67:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $35.55 (-24.5%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$61.17
Modelo DCF de FCF
$51.74
EV/EBITDA
$13.68
Valor Justo Combinado
$35.55
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
62/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
-0.3%
Spread ROIC-WACC
-3.7%
Ratio D/E
0.2x
Ratio Corriente
2.4x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -0.3% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (9/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$58.00
+23.3% Potencial
15 analistas
Rango: $52.00 — $60.00
Calificación: Compra Fuerte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($47.05) está 17.1% por encima de la SMA 200 ($40.20). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.67:1
Retorno Esperado
+8.2%
Potencial Alcista
+56.4%
Riesgo Bajista
-33.8%
Asimetría moderada: ratio 1.67:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de DuPont de Nemours, Inc. (DD) es $35.55. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es DD una compra, venta o mantener?
DD tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 6/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 1.67:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es DD una acción de alta calidad?
DuPont de Nemours, Inc. tiene un grado de calidad de C (62/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de -0.3%, spread ROIC-WACC de -3.7% y ratio D/E de 0.2x.
¿Qué tipo de acción es DD?
DD está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 123.8x, Mature growth: -14.3%, High revenue volatility: 22.7% std dev, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DD?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $58.00 para DD, representando +23.3% de potencial. Los objetivos van de $52.00 a $60.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DD es 1.67:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.67:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +8.2%, con potencial alcista de +56.4% y riesgo bajista de -33.8%.
¿Cuál es la tendencia actual de DD?
DD está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.