DuPont de Nemours, Inc. (DD) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade C · Otimista
$47.06
$35.55
-24.5%
6/10
C
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.67:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $35.55 (-24.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$61.17
Modelo DCF de FCF
$51.74
EV/EBITDA
$13.68
Valor Justo Combinado
$35.55
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
-0.3%
Spread ROIC-WACC
-3.7%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
2.4x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -0.3% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$58.00
+23.3% Potencial
15 analistas
Faixa: $52.00 — $60.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($47.05) está 17.1% acima da SMA 200 ($40.20). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.67:1
Retorno Esperado
+8.2%
Potencial de Alta
+56.4%
Risco de Queda
-33.8%
Assimetria moderada: razão 1.67:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de DuPont de Nemours, Inc. (DD) é $35.55. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DD é uma compra, venda ou manter?
DD tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 6/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.67:1. Pontuação quantitativa: alta.
DD é uma ação de alta qualidade?
DuPont de Nemours, Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de -0.3%, spread ROIC-WACC de -3.7% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é DD?
DD é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 123.8x, Mature growth: -14.3%, High revenue volatility: 22.7% std dev, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DD?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $58.00 para DD, representando +23.3% de potencial. Os alvos vão de $52.00 a $60.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DD?
A razão de assimetria risco/recompensa de DD é 1.67:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.67:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +8.2%, com potencial de alta de +56.4% e risco de queda de -33.8%.
Qual é a tendência atual de DD?
DD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.