Deere & Company (DE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Bullish
$560.69
$518.16
-7.6%
8/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.76:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $518.16 (-7.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$642.30
FCF DCF-Modell
$580.91
EV/EBITDA
$405.38
Kombinierter Fairer Wert
$518.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
32.4%
ROIC-WACC Spread
1.5%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$730.00
+30.2% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $458.00 — $793.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($560.69) liegt 8.3% über SMA 200 ($517.82). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.76:1
Erwartete Rendite
+15.6%
Aufwärtspotenzial
+37.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Deere & Company (DE) $518.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DE hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.76:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DE eine hochwertige Aktie?
Deere & Company hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 32.4%, ROIC-WACC-Spread von 1.5% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist DE?
DE wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: -0.7%, High debt: D/E 2.5x, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DE?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $730.00 für DE, was +30.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $458.00 bis $793.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in DE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DE beträgt 3.76:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.6%, mit Aufwärtspotenzial von +37.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DE?
DE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.