Deere & Company (DE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Alcista
$560.69
$518.16
-7.6%
8/10
C
Blue Chip
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.76:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $518.16 (-7.6%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$642.30
Modelo DCF de FCF
$580.91
EV/EBITDA
$405.38
Valor Justo Combinado
$518.16
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
67/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
32.4%
Spread ROIC-WACC
1.5%
Ratio D/E
2.5x
Ratio Corriente
2.3x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$730.00
+30.2% Potencial
23 analistas
Rango: $458.00 — $793.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($560.69) está 8.3% por encima de la SMA 200 ($517.82). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
3.76:1
Retorno Esperado
+15.6%
Potencial Alcista
+37.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 3.76:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Deere & Company (DE) es $518.16. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es DE una compra, venta o mantener?
DE tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 8/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.76:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es DE una acción de alta calidad?
Deere & Company tiene un grado de calidad de C (67/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 32.4%, spread ROIC-WACC de 1.5% y ratio D/E de 2.5x.
¿Qué tipo de acción es DE?
DE está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: -0.7%, High debt: D/E 2.5x, Cyclical sector: Industrials
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DE?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $730.00 para DE, representando +30.2% de potencial. Los objetivos van de $458.00 a $793.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DE es 3.76:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 3.76:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +15.6%, con potencial alcista de +37.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de DE?
DE está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.