Deere & Company (DE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Rialzista
$560.69
$518.16
-7.6%
8/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.76:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $518.16 (-7.6%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$642.30
Modello DCF di FCF
$580.91
EV/EBITDA
$405.38
Valore Equo Combinato
$518.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
32.4%
Spread ROIC-WACC
1.5%
Rapporto D/E
2.5x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$730.00
+30.2% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $458.00 — $793.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($560.69) è 8.3% sopra la SMA 200 ($517.82). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.76:1
Rendimento Atteso
+15.6%
Potenziale Rialzista
+37.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.76:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Deere & Company (DE) è $518.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DE ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.76:1. Punteggio quantitativo: alto.
DE è un'azione di alta qualità?
Deere & Company ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 32.4%, spread ROIC-WACC del 1.5% e rapporto D/E di 2.5x.
Che tipo di azione è DE?
DE è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: -0.7%, High debt: D/E 2.5x, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DE?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $730.00 per DE, che rappresenta +30.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $458.00 a $793.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DE è 3.76:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.76:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.6%, con potenziale rialzista di +37.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DE?
DE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.