Deere & Company (DE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Otimista
$560.69
$518.16
-7.6%
8/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.76:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $518.16 (-7.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$642.30
Modelo DCF de FCF
$580.91
EV/EBITDA
$405.38
Valor Justo Combinado
$518.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
32.4%
Spread ROIC-WACC
1.5%
Razão D/E
2.5x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$730.00
+30.2% Potencial
23 analistas
Faixa: $458.00 — $793.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($560.69) está 8.3% acima da SMA 200 ($517.82). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.76:1
Retorno Esperado
+15.6%
Potencial de Alta
+37.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Deere & Company (DE) é $518.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DE é uma compra, venda ou manter?
DE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.76:1. Pontuação quantitativa: alta.
DE é uma ação de alta qualidade?
Deere & Company tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 32.4%, spread ROIC-WACC de 1.5% e razão D/E de 2.5x.
Que tipo de ação é DE?
DE é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: -0.7%, High debt: D/E 2.5x, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DE?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $730.00 para DE, representando +30.2% de potencial. Os alvos vão de $458.00 a $793.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DE?
A razão de assimetria risco/recompensa de DE é 3.76:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.6%, com potencial de alta de +37.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DE?
DE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.