Deckers Outdoor Corporation (DECK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$95.29
$163.67
+71.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $163.67 (+71.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$190.58
FCF DCF-Modell
$141.91
EV/EBITDA
$190.58
Kombinierter Fairer Wert
$163.67
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
119/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
34.6%
ROIC-WACC Spread
23.1%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
3.7x
Zinsdeckung
335x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$129.00
+35.4% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $90.00 — $145.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($95.29) liegt 7.5% unter SMA 200 ($103.00). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 21/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+97.4%
Aufwärtspotenzial
+195.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DECK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Deckers Outdoor Corporation (DECK) $163.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DECK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DECK hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DECK eine hochwertige Aktie?
Deckers Outdoor Corporation hat eine Qualitätsnote von A (119/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 34.6%, ROIC-WACC-Spread von 23.1% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist DECK?
DECK wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 19.8%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.5x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.14
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DECK?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $129.00 für DECK, was +35.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $145.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DECK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DECK beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +97.4%, mit Aufwärtspotenzial von +195.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DECK?
DECK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 21/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.