Deckers Outdoor Corporation (DECK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$95.29
$163.67
+71.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $163.67 (+71.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$190.58
Modello DCF di FCF
$141.91
EV/EBITDA
$190.58
Valore Equo Combinato
$163.67
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
119/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
34.6%
Spread ROIC-WACC
23.1%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
3.7x
Copertura Interessi
335x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$129.00
+35.4% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $90.00 — $145.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($95.29) è 7.5% sotto la SMA 200 ($103.00). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 21/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+97.4%
Potenziale Rialzista
+195.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DECK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Deckers Outdoor Corporation (DECK) è $163.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DECK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DECK ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
DECK è un'azione di alta qualità?
Deckers Outdoor Corporation ha un grado di qualità A (119/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 34.6%, spread ROIC-WACC del 23.1% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è DECK?
DECK è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 19.8%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.5x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.14
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DECK?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $129.00 per DECK, che rappresenta +35.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $90.00 a $145.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DECK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DECK è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +97.4%, con potenziale rialzista di +195.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DECK?
DECK è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 21/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.