Deckers Outdoor Corporation (DECK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$95.29
$163.67
+71.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $163.67 (+71.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$190.58
Modelo DCF de FCF
$141.91
EV/EBITDA
$190.58
Valor Justo Combinado
$163.67
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
34.6%
Spread ROIC-WACC
23.1%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
3.7x
Cobertura de Juros
335x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$129.00
+35.4% Potencial
21 analistas
Faixa: $90.00 — $145.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($95.29) está 7.5% abaixo da SMA 200 ($103.00). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 21/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+97.4%
Potencial de Alta
+195.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DECK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Deckers Outdoor Corporation (DECK) é $163.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DECK é uma compra, venda ou manter?
DECK tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
DECK é uma ação de alta qualidade?
Deckers Outdoor Corporation tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 34.6%, spread ROIC-WACC de 23.1% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é DECK?
DECK é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 19.8%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.5x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.14
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DECK?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $129.00 para DECK, representando +35.4% de potencial. Os alvos vão de $90.00 a $145.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DECK?
A razão de assimetria risco/recompensa de DECK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +97.4%, com potencial de alta de +195.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DECK?
DECK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 21/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.