Gilead Sciences, Inc. (GILD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$131.13
$170.47
+30.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $170.47 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$170.47
FCF DCF-Modell
$170.47
EV/EBITDA
$170.47
Kombinierter Fairer Wert
$170.47
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.6%
ROIC-WACC Spread
15.0%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$162.50
+23.9% Potenzial
28 Analysten
Spanne: $133.00 — $180.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($131.13) liegt 3.2% über SMA 200 ($127.01). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+62.9%
Aufwärtspotenzial
+140.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GILD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Gilead Sciences, Inc. (GILD) $170.47. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GILD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GILD hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GILD eine hochwertige Aktie?
Gilead Sciences, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.6%, ROIC-WACC-Spread von 15.0% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist GILD?
GILD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 2.9%, Large cap: $162.8B, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 42.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GILD?
28 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $162.50 für GILD, was +23.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $133.00 bis $180.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GILD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GILD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +62.9%, mit Aufwärtspotenzial von +140.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GILD?
GILD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.