Gilead Sciences, Inc. (GILD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$131.13
$170.47
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $170.47 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$170.47
Modello DCF di FCF
$170.47
EV/EBITDA
$170.47
Valore Equo Combinato
$170.47
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
107/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
15.0%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$162.50
+23.9% Potenziale
28 analisti
Intervallo: $133.00 — $180.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($131.13) è 3.2% sopra la SMA 200 ($127.01). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+62.9%
Potenziale Rialzista
+140.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GILD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Gilead Sciences, Inc. (GILD) è $170.47. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GILD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GILD ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
GILD è un'azione di alta qualità?
Gilead Sciences, Inc. ha un grado di qualità A (107/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.6%, spread ROIC-WACC del 15.0% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è GILD?
GILD è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 2.9%, Large cap: $162.8B, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 42.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GILD?
28 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $162.50 per GILD, che rappresenta +23.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $133.00 a $180.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GILD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GILD è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +62.9%, con potenziale rialzista di +140.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GILD?
GILD è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Confronta Azioni
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.