Gilead Sciences, Inc. (GILD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$131.13
$170.47
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $170.47 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$170.47
Modelo DCF de FCF
$170.47
EV/EBITDA
$170.47
Valor Justo Combinado
$170.47
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
107/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
15.0%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$162.50
+23.9% Potencial
28 analistas
Faixa: $133.00 — $180.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($131.13) está 3.2% acima da SMA 200 ($127.01). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+62.9%
Potencial de Alta
+140.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GILD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Gilead Sciences, Inc. (GILD) é $170.47. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GILD é uma compra, venda ou manter?
GILD tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
GILD é uma ação de alta qualidade?
Gilead Sciences, Inc. tem uma nota de qualidade A (107/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.6%, spread ROIC-WACC de 15.0% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é GILD?
GILD é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.9%, Large cap: $162.8B, Dividend paying: 2.4%, High ROE (compounder): 42.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GILD?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $162.50 para GILD, representando +23.9% de potencial. Os alvos vão de $133.00 a $180.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GILD?
A razão de assimetria risco/recompensa de GILD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +62.9%, com potencial de alta de +140.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GILD?
GILD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.