Genuine Parts Company (GPC) Stock Analysis
Score CValue · Grade B · Bärisch
$92.17
$119.58
+29.7%
9/10
B
Value
Investmentthese
Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $119.58 (+29.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$116.83
FCF DCF-Modell
$119.82
Kombinierter Fairer Wert
$119.58
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
77/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.4%
ROIC-WACC Spread
4.5%
D/E Verhältnis
1.9x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.5pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$140.00
+51.9% Potenzial
7 Analysten
Spanne: $127.00 — $160.00
Bewertung: none
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($92.17) liegt 25.6% unter SMA 200 ($123.85). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 26/100 — KONTRÄRE GELEGENHEIT. Asset Grade B im überverkauften bärischen Bereich (RSI < 30 + Preis unter SMA200). Schrittweise Akkumulation (DCA) erwägen.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.94:1
Erwartete Rendite
+19.0%
Aufwärtspotenzial
+39.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.94:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GPC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Genuine Parts Company (GPC) $119.58. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GPC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GPC hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA). Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist GPC eine hochwertige Aktie?
Genuine Parts Company hat eine Qualitätsnote von B (77/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.4%, ROIC-WACC-Spread von 4.5% und D/E-Verhältnis von 1.9x.
Was für eine Art von Aktie ist GPC?
GPC wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 208.5x, High dividend: 4.5%, Mature growth: 3.8%, High debt: D/E 1.9x, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GPC?
7 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $140.00 für GPC, was +51.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $127.00 bis $160.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GPC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GPC beträgt 3.94:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.94:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.0%, mit Aufwärtspotenzial von +39.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GPC?
GPC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 26/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.