W.W. Grainger, Inc. (GWW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$1,256.23
$1,267.57
+0.9%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.31:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1267.57 (+0.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1,884.34
FCF DCF-Modell
$1,196.90
EV/EBITDA
$1,202.02
Kombinierter Fairer Wert
$1,267.57
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
52.3%
ROIC-WACC Spread
19.8%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
2.8x
Zinsdeckung
33x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,235.50
-1.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $1,081.00 — $1,365.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($1256.22) liegt 20.6% über SMA 200 ($1041.35). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.31:1
Erwartete Rendite
+18.1%
Aufwärtspotenzial
+53.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GWW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von W.W. Grainger, Inc. (GWW) $1,267.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GWW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GWW hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.31:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GWW eine hochwertige Aktie?
W.W. Grainger, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 52.3%, ROIC-WACC-Spread von 19.8% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist GWW?
GWW wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 33.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GWW?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,235.50 für GWW, was -1.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,081.00 bis $1,365.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GWW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GWW beträgt 5.31:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +18.1%, mit Aufwärtspotenzial von +53.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GWW?
GWW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.