W.W. Grainger, Inc. (GWW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Otimista
$1,256.23
$1,267.57
+0.9%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.31:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1267.57 (+0.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,884.34
Modelo DCF de FCF
$1,196.90
EV/EBITDA
$1,202.02
Valor Justo Combinado
$1,267.57
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
52.3%
Spread ROIC-WACC
19.8%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
2.8x
Cobertura de Juros
33x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,235.50
-1.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $1,081.00 — $1,365.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1256.22) está 20.6% acima da SMA 200 ($1041.35). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.31:1
Retorno Esperado
+18.1%
Potencial de Alta
+53.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GWW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de W.W. Grainger, Inc. (GWW) é $1,267.57. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GWW é uma compra, venda ou manter?
GWW tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.31:1. Pontuação quantitativa: alta.
GWW é uma ação de alta qualidade?
W.W. Grainger, Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 52.3%, spread ROIC-WACC de 19.8% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é GWW?
GWW é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 33.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GWW?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,235.50 para GWW, representando -1.6% de potencial. Os alvos vão de $1,081.00 a $1,365.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GWW?
A razão de assimetria risco/recompensa de GWW é 5.31:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +18.1%, com potencial de alta de +53.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GWW?
GWW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.