W.W. Grainger, Inc. (GWW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Rialzista
$1,256.23
$1,267.57
+0.9%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.31:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $1267.57 (+0.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1,884.34
Modello DCF di FCF
$1,196.90
EV/EBITDA
$1,202.02
Valore Equo Combinato
$1,267.57
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
52.3%
Spread ROIC-WACC
19.8%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
2.8x
Copertura Interessi
33x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,235.50
-1.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $1,081.00 — $1,365.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1256.22) è 20.6% sopra la SMA 200 ($1041.35). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.31:1
Rendimento Atteso
+18.1%
Potenziale Rialzista
+53.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.31:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GWW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di W.W. Grainger, Inc. (GWW) è $1,267.57. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GWW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GWW ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.31:1. Punteggio quantitativo: alto.
GWW è un'azione di alta qualità?
W.W. Grainger, Inc. ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 52.3%, spread ROIC-WACC del 19.8% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è GWW?
GWW è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 33.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GWW?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,235.50 per GWW, che rappresenta -1.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,081.00 a $1,365.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GWW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GWW è 5.31:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.31:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +18.1%, con potenziale rialzista di +53.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GWW?
GWW è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.