Honeywell International Inc. (HON) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Bullish
$217.81
$230.66
+5.9%
10/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.85:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $230.66 (+5.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$283.15
FCF DCF-Modell
$283.15
EV/EBITDA
$152.14
Kombinierter Fairer Wert
$230.66
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
32.3%
ROIC-WACC Spread
3.2%
D/E Verhältnis
2.2x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (2/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$241.50
+10.9% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $195.00 — $273.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($217.81) liegt 4.1% über SMA 200 ($209.14). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.85:1
Erwartete Rendite
+14.1%
Aufwärtspotenzial
+38.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HON?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Honeywell International Inc. (HON) $230.66. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HON ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HON hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.85:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HON eine hochwertige Aktie?
Honeywell International Inc. hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 32.3%, ROIC-WACC-Spread von 3.2% und D/E-Verhältnis von 2.2x.
Was für eine Art von Aktie ist HON?
HON wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 34.8x, Mature growth: 3.8%, High debt: D/E 2.2x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $138.0B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HON?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $241.50 für HON, was +10.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $195.00 bis $273.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HON?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HON beträgt 3.85:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +14.1%, mit Aufwärtspotenzial von +38.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HON?
HON befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.