Honeywell International Inc. (HON) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Otimista
$217.81
$230.66
+5.9%
10/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.85:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $230.66 (+5.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$283.15
Modelo DCF de FCF
$283.15
EV/EBITDA
$152.14
Valor Justo Combinado
$230.66
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
32.3%
Spread ROIC-WACC
3.2%
Razão D/E
2.2x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (2/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$241.50
+10.9% Potencial
25 analistas
Faixa: $195.00 — $273.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($217.81) está 4.1% acima da SMA 200 ($209.14). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.85:1
Retorno Esperado
+14.1%
Potencial de Alta
+38.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HON?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Honeywell International Inc. (HON) é $230.66. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HON é uma compra, venda ou manter?
HON tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.85:1. Pontuação quantitativa: alta.
HON é uma ação de alta qualidade?
Honeywell International Inc. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 32.3%, spread ROIC-WACC de 3.2% e razão D/E de 2.2x.
Que tipo de ação é HON?
HON é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 3.8%, High debt: D/E 2.2x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $138.0B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HON?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $241.50 para HON, representando +10.9% de potencial. Os alvos vão de $195.00 a $273.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HON?
A razão de assimetria risco/recompensa de HON é 3.85:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.85:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.1%, com potencial de alta de +38.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HON?
HON está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.