Southwest Airlines Co. (LUV) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade F · Bärisch
$37.63
$56.45
+50.0%
5/10
F
Blue Chip
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $56.45 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$56.45
FCF DCF-Modell
$56.45
EV/EBITDA
$56.45
Kombinierter Fairer Wert
$56.45
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
26/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
4.8%
ROIC-WACC Spread
-2.4%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 4.8% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.52 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$50.00
+32.9% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $32.00 — $73.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($37.63) liegt 0.8% unter SMA 200 ($37.93). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.06:1
Erwartete Rendite
-2.0%
Aufwärtspotenzial
+22.0%
Abwärtsrisiko
-20.7%
Ungünstige Asymmetrie: 1.06:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LUV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Southwest Airlines Co. (LUV) $56.45. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist LUV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LUV hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist LUV eine hochwertige Aktie?
Southwest Airlines Co. hat eine Qualitätsnote von F (26/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 4.8%, ROIC-WACC-Spread von -2.4% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist LUV?
LUV wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 25.0x, Low dividend (reinvesting): 1.9%, High FCF Yield: 15.3%, Mature growth: 9.0%, High revenue volatility: 22.8% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LUV?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $50.00 für LUV, was +32.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $32.00 bis $73.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LUV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LUV beträgt 1.06:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 1.06:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -2.0%, mit Aufwärtspotenzial von +22.0% und Abwärtsrisiko von -20.7%.
Was ist der aktuelle Trend von LUV?
LUV befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.