Southwest Airlines Co. (LUV) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade F · Pessimista
$37.63
$56.45
+50.0%
5/10
F
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $56.45 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$56.45
Modelo DCF de FCF
$56.45
EV/EBITDA
$56.45
Valor Justo Combinado
$56.45
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
26/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
4.8%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.8% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.52 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$50.00
+32.9% Potencial
23 analistas
Faixa: $32.00 — $73.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($37.63) está 0.8% abaixo da SMA 200 ($37.93). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.06:1
Retorno Esperado
-2.0%
Potencial de Alta
+22.0%
Risco de Queda
-20.7%
Assimetria desfavorável: razão 1.06:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LUV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Southwest Airlines Co. (LUV) é $56.45. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
LUV é uma compra, venda ou manter?
LUV tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 5/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
LUV é uma ação de alta qualidade?
Southwest Airlines Co. tem uma nota de qualidade F (26/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 4.8%, spread ROIC-WACC de -2.4% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é LUV?
LUV é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 25.0x, Low dividend (reinvesting): 1.9%, High FCF Yield: 15.3%, Mature growth: 9.0%, High revenue volatility: 22.8% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LUV?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $50.00 para LUV, representando +32.9% de potencial. Os alvos vão de $32.00 a $73.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LUV?
A razão de assimetria risco/recompensa de LUV é 1.06:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.06:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -2.0%, com potencial de alta de +22.0% e risco de queda de -20.7%.
Qual é a tendência atual de LUV?
LUV está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.