Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bullish
$207.29
$147.24
-29.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $147.24 (-29.0%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$260.40
FCF DCF-Modell
$120.29
EV/EBITDA
$170.14
Kombinierter Fairer Wert
$147.24
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
109/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
26.9%
ROIC-WACC Spread
9.5%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
4598x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.5pp (got 24/25 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$217.50
+4.9% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $138.00 — $240.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($207.29) liegt 23.5% über SMA 200 ($167.83). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.99:1
Erwartete Rendite
+27.0%
Aufwärtspotenzial
+49.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.99:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ODFL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) $147.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ODFL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ODFL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist ODFL eine hochwertige Aktie?
Old Dominion Freight Line, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (109/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 26.9%, ROIC-WACC-Spread von 9.5% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist ODFL?
ODFL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: -1.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 23.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ODFL?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $217.50 für ODFL, was +4.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $138.00 bis $240.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ODFL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ODFL beträgt 4.99:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.99:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +27.0%, mit Aufwärtspotenzial von +49.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ODFL?
ODFL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.