Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$207.29
$147.24
-29.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $147.24 (-29.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$260.40
Modello DCF di FCF
$120.29
EV/EBITDA
$170.14
Valore Equo Combinato
$147.24
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
109/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
26.9%
Spread ROIC-WACC
9.5%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
4598x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.5pp (got 24/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$217.50
+4.9% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $138.00 — $240.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($207.29) è 23.5% sopra la SMA 200 ($167.83). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.99:1
Rendimento Atteso
+27.0%
Potenziale Rialzista
+49.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.99:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ODFL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) è $147.24. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ODFL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ODFL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ODFL è un'azione di alta qualità?
Old Dominion Freight Line, Inc. ha un grado di qualità A (109/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 26.9%, spread ROIC-WACC del 9.5% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è ODFL?
ODFL è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: -1.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 23.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ODFL?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $217.50 per ODFL, che rappresenta +4.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $138.00 a $240.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ODFL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ODFL è 4.99:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.99:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +27.0%, con potenziale rialzista di +49.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ODFL?
ODFL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.