Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$207.29
$147.24
-29.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $147.24 (-29.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$260.40
Modelo DCF de FCF
$120.29
EV/EBITDA
$170.14
Valor Justo Combinado
$147.24
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
26.9%
Spread ROIC-WACC
9.5%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
4598x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.5pp (got 24/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$217.50
+4.9% Potencial
23 analistas
Faixa: $138.00 — $240.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($207.29) está 23.5% acima da SMA 200 ($167.83). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.99:1
Retorno Esperado
+27.0%
Potencial de Alta
+49.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.99:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ODFL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) é $147.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ODFL é uma compra, venda ou manter?
ODFL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ODFL é uma ação de alta qualidade?
Old Dominion Freight Line, Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 26.9%, spread ROIC-WACC de 9.5% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é ODFL?
ODFL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: -1.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 23.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ODFL?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $217.50 para ODFL, representando +4.9% de potencial. Os alvos vão de $138.00 a $240.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ODFL?
A razão de assimetria risco/recompensa de ODFL é 4.99:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.99:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +27.0%, com potencial de alta de +49.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ODFL?
ODFL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.