PPL Corporation (PPL) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bärisch
$35.20
$32.67
-7.2%
3/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $32.67 (-7.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$29.54
FCF DCF-Modell
$40.66
EV/EBITDA
$23.71
Kombinierter Fairer Wert
$32.67
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
35/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.5%
ROIC-WACC Spread
-1.5%
D/E Verhältnis
1.3x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.5% (need >9%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.86 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.9pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$41.00
+16.5% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $39.00 — $48.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($35.20) liegt 3.1% unter SMA 200 ($36.31). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+78.5%
Aufwärtspotenzial
+170.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PPL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von PPL Corporation (PPL) $32.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PPL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PPL hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist PPL eine hochwertige Aktie?
PPL Corporation hat eine Qualitätsnote von F (35/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.5%, ROIC-WACC-Spread von -1.5% und D/E-Verhältnis von 1.3x.
Was für eine Art von Aktie ist PPL?
PPL wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.1%, Mature growth: 4.4%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $26.5B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PPL?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $41.00 für PPL, was +16.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $39.00 bis $48.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PPL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PPL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +78.5%, mit Aufwärtspotenzial von +170.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PPL?
PPL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.