PPL Corporation (PPL) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Ribassista
$35.20
$32.67
-7.2%
3/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $32.67 (-7.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$29.54
Modello DCF di FCF
$40.66
EV/EBITDA
$23.71
Valore Equo Combinato
$32.67
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
35/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.5%
Spread ROIC-WACC
-1.5%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.5% (need >9%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.86 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.9pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$41.00
+16.5% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $39.00 — $48.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($35.20) è 3.1% sotto la SMA 200 ($36.31). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+78.5%
Potenziale Rialzista
+170.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PPL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di PPL Corporation (PPL) è $32.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PPL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PPL ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
PPL è un'azione di alta qualità?
PPL Corporation ha un grado di qualità F (35/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.5%, spread ROIC-WACC del -1.5% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è PPL?
PPL è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 4.4%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $26.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PPL?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $41.00 per PPL, che rappresenta +16.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $39.00 a $48.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PPL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PPL è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +78.5%, con potenziale rialzista di +170.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PPL?
PPL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.