PPL Corporation (PPL) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Pessimista
$35.20
$32.67
-7.2%
3/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $32.67 (-7.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$29.54
Modelo DCF de FCF
$40.66
EV/EBITDA
$23.71
Valor Justo Combinado
$32.67
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
35/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.5%
Spread ROIC-WACC
-1.5%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.5% (need >9%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.86 (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.9pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$41.00
+16.5% Potencial
15 analistas
Faixa: $39.00 — $48.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($35.20) está 3.1% abaixo da SMA 200 ($36.31). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+78.5%
Potencial de Alta
+170.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PPL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PPL Corporation (PPL) é $32.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PPL é uma compra, venda ou manter?
PPL tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PPL é uma ação de alta qualidade?
PPL Corporation tem uma nota de qualidade F (35/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.5%, spread ROIC-WACC de -1.5% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é PPL?
PPL é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 4.4%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $26.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PPL?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $41.00 para PPL, representando +16.5% de potencial. Os alvos vão de $39.00 a $48.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PPL?
A razão de assimetria risco/recompensa de PPL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +78.5%, com potencial de alta de +170.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PPL?
PPL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.