QUALCOMM Incorporated (QCOM) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$199.91
$248.16
+24.1%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.55:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $248.16 (+24.1%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$259.89
FCF DCF-Modell
$238.57
EV/EBITDA
$259.89
Kombinierter Fairer Wert
$248.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
32.8%
ROIC-WACC Spread
12.1%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
2.8x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$175.00
-12.5% Potenzial
31 Analysten
Spanne: $120.00 — $300.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($199.91) liegt 26.3% über SMA 200 ($158.29). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.55:1
Erwartete Rendite
+30.9%
Aufwärtspotenzial
+65.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.55:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von QCOM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von QUALCOMM Incorporated (QCOM) $248.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist QCOM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
QCOM hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.55:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist QCOM eine hochwertige Aktie?
QUALCOMM Incorporated hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 32.8%, ROIC-WACC-Spread von 12.1% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist QCOM?
QCOM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: 0.9%, High revenue volatility: 21.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.49, Large cap: $210.7B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über QCOM?
31 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $175.00 für QCOM, was -12.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $120.00 bis $300.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in QCOM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von QCOM beträgt 6.55:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.55:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +30.9%, mit Aufwärtspotenzial von +65.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von QCOM?
QCOM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.