QUALCOMM Incorporated (QCOM) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$199.91
$248.16
+24.1%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.55:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $248.16 (+24.1%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$259.89
Modelo DCF de FCF
$238.57
EV/EBITDA
$259.89
Valor Justo Combinado
$248.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
107/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
32.8%
Spread ROIC-WACC
12.1%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
2.8x
Cobertura de Juros
19x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$175.00
-12.5% Potencial
31 analistas
Faixa: $120.00 — $300.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($199.91) está 26.3% acima da SMA 200 ($158.29). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.55:1
Retorno Esperado
+30.9%
Potencial de Alta
+65.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.55:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de QCOM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de QUALCOMM Incorporated (QCOM) é $248.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
QCOM é uma compra, venda ou manter?
QCOM tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.55:1. Pontuação quantitativa: alta.
QCOM é uma ação de alta qualidade?
QUALCOMM Incorporated tem uma nota de qualidade A (107/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 32.8%, spread ROIC-WACC de 12.1% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é QCOM?
QCOM é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: 0.9%, High revenue volatility: 21.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.49, Large cap: $210.7B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre QCOM?
31 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $175.00 para QCOM, representando -12.5% de potencial. Os alvos vão de $120.00 a $300.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em QCOM?
A razão de assimetria risco/recompensa de QCOM é 6.55:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.55:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +30.9%, com potencial de alta de +65.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de QCOM?
QCOM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.