QUALCOMM Incorporated (QCOM) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$199.91
$248.16
+24.1%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.55:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $248.16 (+24.1%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$259.89
Modello DCF di FCF
$238.57
EV/EBITDA
$259.89
Valore Equo Combinato
$248.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
107/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
32.8%
Spread ROIC-WACC
12.1%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
2.8x
Copertura Interessi
19x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$175.00
-12.5% Potenziale
31 analisti
Intervallo: $120.00 — $300.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($199.91) è 26.3% sopra la SMA 200 ($158.29). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.55:1
Rendimento Atteso
+30.9%
Potenziale Rialzista
+65.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.55:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di QCOM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di QUALCOMM Incorporated (QCOM) è $248.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
QCOM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
QCOM ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.55:1. Punteggio quantitativo: alto.
QCOM è un'azione di alta qualità?
QUALCOMM Incorporated ha un grado di qualità A (107/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 32.8%, spread ROIC-WACC del 12.1% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è QCOM?
QCOM è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: 0.9%, High revenue volatility: 21.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.49, Large cap: $210.7B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su QCOM?
31 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $175.00 per QCOM, che rappresenta -12.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $120.00 a $300.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in QCOM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di QCOM è 6.55:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.55:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +30.9%, con potenziale rialzista di +65.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di QCOM?
QCOM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.