United Rentals, Inc. (URI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$934.64
$1,442.18
+54.3%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.86:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1442.18 (+54.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1,869.27
FCF DCF-Modell
$503.92
EV/EBITDA
$1,869.27
Kombinierter Fairer Wert
$1,442.18
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
79/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.2%
ROIC-WACC Spread
4.2%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.94 (9/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,100.00
+17.7% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $715.00 — $1,209.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($934.63) liegt 7.6% über SMA 200 ($868.75). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.86:1
Erwartete Rendite
+42.1%
Aufwärtspotenzial
+78.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von URI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von United Rentals, Inc. (URI) $1,442.18. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist URI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
URI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.86:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist URI eine hochwertige Aktie?
United Rentals, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (79/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.2%, ROIC-WACC-Spread von 4.2% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist URI?
URI wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.8%, High debt: D/E 1.8x, High beta (cyclical behavior): 1.83, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 14.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über URI?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,100.00 für URI, was +17.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $715.00 bis $1,209.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in URI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von URI beträgt 7.86:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +42.1%, mit Aufwärtspotenzial von +78.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von URI?
URI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.