United Rentals, Inc. (URI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$934.64
$1,442.18
+54.3%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.86:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1442.18 (+54.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,869.27
Modelo DCF de FCF
$503.92
EV/EBITDA
$1,869.27
Valor Justo Combinado
$1,442.18
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
79/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.2%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.94 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,100.00
+17.7% Potencial
20 analistas
Faixa: $715.00 — $1,209.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($934.63) está 7.6% acima da SMA 200 ($868.75). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.86:1
Retorno Esperado
+42.1%
Potencial de Alta
+78.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de URI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de United Rentals, Inc. (URI) é $1,442.18. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
URI é uma compra, venda ou manter?
URI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.86:1. Pontuação quantitativa: alta.
URI é uma ação de alta qualidade?
United Rentals, Inc. tem uma nota de qualidade B (79/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.2%, spread ROIC-WACC de 4.2% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é URI?
URI é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.8%, High debt: D/E 1.8x, High beta (cyclical behavior): 1.83, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 14.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre URI?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,100.00 para URI, representando +17.7% de potencial. Os alvos vão de $715.00 a $1,209.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em URI?
A razão de assimetria risco/recompensa de URI é 7.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +42.1%, com potencial de alta de +78.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de URI?
URI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.