Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$171.28
$287.53
+67.9%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.86:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $287.53 (+67.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$308.30
FCF DCF-Modell
$308.30
EV/EBITDA
$248.97
Kombinierter Fairer Wert
$287.53
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
482.9%
ROIC-WACC Spread
25.0%
D/E Verhältnis
16.3x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 16.3x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$227.00
+32.5% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $223.00 — $260.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($171.28) liegt 21.0% unter SMA 200 ($216.71). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.86:1
Erwartete Rendite
+55.0%
Aufwärtspotenzial
+88.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VRSK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Verisk Analytics, Inc. (VRSK) $287.53. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist VRSK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VRSK hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 8.86:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist VRSK eine hochwertige Aktie?
Verisk Analytics, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 482.9%, ROIC-WACC-Spread von 25.0% und D/E-Verhältnis von 16.3x.
Was für eine Art von Aktie ist VRSK?
VRSK wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 26.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, High debt: D/E 16.3x, Moderate growth: 11.8%, Dividend paying: 1.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VRSK?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $227.00 für VRSK, was +32.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $223.00 bis $260.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in VRSK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VRSK beträgt 8.86:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +55.0%, mit Aufwärtspotenzial von +88.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von VRSK?
VRSK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.