Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$171.28
$287.53
+67.9%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 8.86:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $287.53 (+67.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$308.30
Modelo DCF de FCF
$308.30
EV/EBITDA
$248.97
Valor Justo Combinado
$287.53
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
482.9%
Spread ROIC-WACC
25.0%
Razão D/E
16.3x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 16.3x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$227.00
+32.5% Potencial
17 analistas
Faixa: $223.00 — $260.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($171.28) está 21.0% abaixo da SMA 200 ($216.71). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.86:1
Retorno Esperado
+55.0%
Potencial de Alta
+88.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VRSK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Verisk Analytics, Inc. (VRSK) é $287.53. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
VRSK é uma compra, venda ou manter?
VRSK tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 8.86:1. Pontuação quantitativa: alta.
VRSK é uma ação de alta qualidade?
Verisk Analytics, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 482.9%, spread ROIC-WACC de 25.0% e razão D/E de 16.3x.
Que tipo de ação é VRSK?
VRSK é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 26.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, High debt: D/E 16.3x, Moderate growth: 11.8%, Dividend paying: 1.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VRSK?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $227.00 para VRSK, representando +32.5% de potencial. Os alvos vão de $223.00 a $260.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VRSK?
A razão de assimetria risco/recompensa de VRSK é 8.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +55.0%, com potencial de alta de +88.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VRSK?
VRSK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.