Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Bajista
$51.01
$76.52
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.47:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $76.52 (+50.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$76.52
Modelo DCF de FCF
$76.52
EV/EBITDA
$76.52
Valor Justo Combinado
$76.52
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
81/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Ratio D/E
0.9x
Ratio Corriente
1.9x
Cobertura de Intereses
14x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$55.00
+7.8% Potencial
19 analistas
Rango: $50.00 — $78.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($51.01) está 3.3% por debajo de la SMA 200 ($52.76). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 85/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.47:1
Retorno Esperado
+31.5%
Potencial Alcista
+54.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 5.47:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ASO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) es $76.52. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ASO una compra, venta o mantener?
ASO tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.47:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ASO una acción de alta calidad?
Academy Sports and Outdoors, Inc. tiene un grado de calidad de B (81/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 21.6%, spread ROIC-WACC de 3.0% y ratio D/E de 0.9x.
¿Qué tipo de acción es ASO?
ASO está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 9.0x, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ASO?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $55.00 para ASO, representando +7.8% de potencial. Los objetivos van de $50.00 a $78.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ASO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ASO es 5.47:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.47:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +31.5%, con potencial alcista de +54.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ASO?
ASO está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.