Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Bärisch
$51.01
$76.52
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.47:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $76.52 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$76.52
FCF DCF-Modell
$76.52
EV/EBITDA
$76.52
Kombinierter Fairer Wert
$76.52
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.6%
ROIC-WACC Spread
3.0%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
14x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$55.00
+7.8% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $50.00 — $78.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($51.01) liegt 3.3% unter SMA 200 ($52.76). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.47:1
Erwartete Rendite
+31.5%
Aufwärtspotenzial
+54.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.47:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ASO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) $76.52. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ASO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ASO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.47:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ASO eine hochwertige Aktie?
Academy Sports and Outdoors, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.6%, ROIC-WACC-Spread von 3.0% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist ASO?
ASO wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 9.0x, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ASO?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $55.00 für ASO, was +7.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $50.00 bis $78.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ASO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ASO beträgt 5.47:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.47:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.5%, mit Aufwärtspotenzial von +54.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ASO?
ASO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.