Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Pessimista
$51.01
$76.52
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.47:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $76.52 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$76.52
Modelo DCF de FCF
$76.52
EV/EBITDA
$76.52
Valor Justo Combinado
$76.52
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$55.00
+7.8% Potencial
19 analistas
Faixa: $50.00 — $78.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($51.01) está 3.3% abaixo da SMA 200 ($52.76). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.47:1
Retorno Esperado
+31.5%
Potencial de Alta
+54.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.47:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ASO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) é $76.52. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ASO é uma compra, venda ou manter?
ASO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.47:1. Pontuação quantitativa: alta.
ASO é uma ação de alta qualidade?
Academy Sports and Outdoors, Inc. tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.6%, spread ROIC-WACC de 3.0% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é ASO?
ASO é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 9.0x, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ASO?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $55.00 para ASO, representando +7.8% de potencial. Os alvos vão de $50.00 a $78.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ASO?
A razão de assimetria risco/recompensa de ASO é 5.47:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.47:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.5%, com potencial de alta de +54.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ASO?
ASO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.