Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Ribassista
$51.01
$76.52
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.47:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $76.52 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$76.52
Modello DCF di FCF
$76.52
EV/EBITDA
$76.52
Valore Equo Combinato
$76.52
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$55.00
+7.8% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $50.00 — $78.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($51.01) è 3.3% sotto la SMA 200 ($52.76). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 85/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.47:1
Rendimento Atteso
+31.5%
Potenziale Rialzista
+54.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.47:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ASO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) è $76.52. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ASO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ASO ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.47:1. Punteggio quantitativo: alto.
ASO è un'azione di alta qualità?
Academy Sports and Outdoors, Inc. ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.6%, spread ROIC-WACC del 3.0% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è ASO?
ASO è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 9.0x, Mature growth: 5.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ASO?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $55.00 per ASO, che rappresenta +7.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $50.00 a $78.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ASO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ASO è 5.47:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.47:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.5%, con potenziale rialzista di +54.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ASO?
ASO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.