Caesars Entertainment, Inc. (CZR) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$27.53
$20.51
-25.5%
0/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $20.51 (-25.5%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$14.97
Modelo DCF de FCF
$35.79
EV/EBITDA
$7.32
Valor Justo Combinado
$20.51
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
19/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-1.3%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Ratio D/E
7.5x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -1.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 7.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.3pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$34.00
+23.5% Potencial
18 analistas
Rango: $24.00 — $36.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($27.53) está 12.9% por encima de la SMA 200 ($24.38). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 66/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.57:1
Retorno Esperado
-2.6%
Potencial Alcista
+69.3%
Riesgo Bajista
-44.0%
Asimetría moderada: ratio 1.57:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CZR?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Caesars Entertainment, Inc. (CZR) es $20.51. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es CZR una compra, venta o mantener?
CZR tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 0/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es CZR una acción de alta calidad?
Caesars Entertainment, Inc. tiene un grado de calidad de F (19/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -1.3%, spread ROIC-WACC de -1.4% y ratio D/E de 7.5x.
¿Qué tipo de acción es CZR?
CZR está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.3%, Mature growth: 3.0%, High debt: D/E 7.5x, High beta (cyclical behavior): 1.77
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CZR?
18 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $34.00 para CZR, representando +23.5% de potencial. Los objetivos van de $24.00 a $36.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CZR?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CZR es 1.57:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.57:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es -2.6%, con potencial alcista de +69.3% y riesgo bajista de -44.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CZR?
CZR está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 66/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.