Caesars Entertainment, Inc. (CZR) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$27.53
$20.51
-25.5%
0/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $20.51 (-25.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$14.97
Modello DCF di FCF
$35.79
EV/EBITDA
$7.32
Valore Equo Combinato
$20.51
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
19/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-1.3%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Rapporto D/E
7.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -1.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 7.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.3pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$34.00
+23.5% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $24.00 — $36.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($27.53) è 12.9% sopra la SMA 200 ($24.38). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.57:1
Rendimento Atteso
-2.6%
Potenziale Rialzista
+69.3%
Rischio Ribassista
-44.0%
Asimmetria moderata: rapporto 1.57:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CZR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Caesars Entertainment, Inc. (CZR) è $20.51. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
CZR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CZR ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
CZR è un'azione di alta qualità?
Caesars Entertainment, Inc. ha un grado di qualità F (19/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -1.3%, spread ROIC-WACC del -1.4% e rapporto D/E di 7.5x.
Che tipo di azione è CZR?
CZR è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.3%, Mature growth: 3.0%, High debt: D/E 7.5x, High beta (cyclical behavior): 1.77
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CZR?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $34.00 per CZR, che rappresenta +23.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $24.00 a $36.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CZR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CZR è 1.57:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.57:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è -2.6%, con potenziale rialzista di +69.3% e rischio ribassista di -44.0%.
Qual è il trend attuale di CZR?
CZR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.