Caesars Entertainment, Inc. (CZR) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$27.53
$20.51
-25.5%
0/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $20.51 (-25.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$14.97
FCF DCF-Modell
$35.79
EV/EBITDA
$7.32
Kombinierter Fairer Wert
$20.51
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
19/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-1.3%
ROIC-WACC Spread
-1.4%
D/E Verhältnis
7.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -1.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 7.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.3pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$34.00
+23.5% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $24.00 — $36.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($27.53) liegt 12.9% über SMA 200 ($24.38). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 66/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.57:1
Erwartete Rendite
-2.6%
Aufwärtspotenzial
+69.3%
Abwärtsrisiko
-44.0%
Moderate Asymmetrie: 1.57:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CZR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Caesars Entertainment, Inc. (CZR) $20.51. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist CZR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CZR hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CZR eine hochwertige Aktie?
Caesars Entertainment, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (19/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -1.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.4% und D/E-Verhältnis von 7.5x.
Was für eine Art von Aktie ist CZR?
CZR wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.3%, Mature growth: 3.0%, High debt: D/E 7.5x, High beta (cyclical behavior): 1.77
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CZR?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $34.00 für CZR, was +23.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $24.00 bis $36.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CZR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CZR beträgt 1.57:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.57:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt -2.6%, mit Aufwärtspotenzial von +69.3% und Abwärtsrisiko von -44.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CZR?
CZR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 66/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.