Caesars Entertainment, Inc. (CZR) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$27.53
$20.51
-25.5%
0/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $20.51 (-25.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$14.97
Modelo DCF de FCF
$35.79
EV/EBITDA
$7.32
Valor Justo Combinado
$20.51
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
19/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-1.3%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Razão D/E
7.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -1.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 7.5x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.3pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$34.00
+23.5% Potencial
18 analistas
Faixa: $24.00 — $36.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($27.53) está 12.9% acima da SMA 200 ($24.38). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.57:1
Retorno Esperado
-2.6%
Potencial de Alta
+69.3%
Risco de Queda
-44.0%
Assimetria moderada: razão 1.57:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CZR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Caesars Entertainment, Inc. (CZR) é $20.51. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
CZR é uma compra, venda ou manter?
CZR tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CZR é uma ação de alta qualidade?
Caesars Entertainment, Inc. tem uma nota de qualidade F (19/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -1.3%, spread ROIC-WACC de -1.4% e razão D/E de 7.5x.
Que tipo de ação é CZR?
CZR é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.3%, Mature growth: 3.0%, High debt: D/E 7.5x, High beta (cyclical behavior): 1.77
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CZR?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $34.00 para CZR, representando +23.5% de potencial. Os alvos vão de $24.00 a $36.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CZR?
A razão de assimetria risco/recompensa de CZR é 1.57:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.57:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é -2.6%, com potencial de alta de +69.3% e risco de queda de -44.0%.
Qual é a tendência atual de CZR?
CZR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.