Ingersoll Rand Inc. (IR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bajista
$69.04
$105.24
+52.4%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $105.24 (+52.4%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$124.26
Modelo DCF de FCF
$110.31
EV/EBITDA
$124.26
Valor Justo Combinado
$105.24
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
68/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
2.1x
Cobertura de Intereses
6x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 7.3% (need >14%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$95.00
+37.6% Potencial
15 analistas
Rango: $84.00 — $110.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($69.03) está 15.8% por debajo de la SMA 200 ($82.02). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 18/100 — CUCHILLO CAYENDO. Sobreventa extrema en tendencia bajista. Alto riesgo — esperar estabilización.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+60.1%
Potencial Alcista
+136.2%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de IR?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Ingersoll Rand Inc. (IR) es $105.24. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es IR una compra, venta o mantener?
IR tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es IR una acción de alta calidad?
Ingersoll Rand Inc. tiene un grado de calidad de C (68/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 7.3%, spread ROIC-WACC de -2.3% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es IR?
IR está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 46.5x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre IR?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $95.00 para IR, representando +37.6% de potencial. Los objetivos van de $84.00 a $110.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en IR?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de IR es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +60.1%, con potencial alcista de +136.2% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de IR?
IR está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 18/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.