Ingersoll Rand Inc. (IR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bärisch
$69.04
$105.24
+52.4%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $105.24 (+52.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$124.26
FCF DCF-Modell
$110.31
EV/EBITDA
$124.26
Kombinierter Fairer Wert
$105.24
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.3%
ROIC-WACC Spread
-2.3%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
2.1x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.3% (need >14%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$95.00
+37.6% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $84.00 — $110.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($69.03) liegt 15.8% unter SMA 200 ($82.02). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 18/100 — FALLENDES MESSER. Extreme Überverkauft im Bärentrend. Hohes Risiko — auf Stabilisierung warten.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+60.1%
Aufwärtspotenzial
+136.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ingersoll Rand Inc. (IR) $105.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist IR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist IR eine hochwertige Aktie?
Ingersoll Rand Inc. hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.3%, ROIC-WACC-Spread von -2.3% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist IR?
IR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 46.5x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IR?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $95.00 für IR, was +37.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $84.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in IR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +60.1%, mit Aufwärtspotenzial von +136.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von IR?
IR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 18/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.