Ingersoll Rand Inc. (IR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Ribassista
$69.04
$105.24
+52.4%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $105.24 (+52.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$124.26
Modello DCF di FCF
$110.31
EV/EBITDA
$124.26
Valore Equo Combinato
$105.24
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.3% (need >14%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$95.00
+37.6% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $84.00 — $110.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($69.03) è 15.8% sotto la SMA 200 ($82.02). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 18/100 — COLTELLO CHE CADE. Ipervenduto estremo in trend ribassista. Alto rischio — attendere stabilizzazione.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+60.1%
Potenziale Rialzista
+136.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ingersoll Rand Inc. (IR) è $105.24. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
IR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IR ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
IR è un'azione di alta qualità?
Ingersoll Rand Inc. ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.3%, spread ROIC-WACC del -2.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è IR?
IR è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 46.5x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IR?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $95.00 per IR, che rappresenta +37.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $84.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +60.1%, con potenziale rialzista di +136.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di IR?
IR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 18/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.