Ingersoll Rand Inc. (IR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Pessimista
$69.04
$105.24
+52.4%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $105.24 (+52.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$124.26
Modelo DCF de FCF
$110.31
EV/EBITDA
$124.26
Valor Justo Combinado
$105.24
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.3% (need >14%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$95.00
+37.6% Potencial
15 analistas
Faixa: $84.00 — $110.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($69.03) está 15.8% abaixo da SMA 200 ($82.02). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 18/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+60.1%
Potencial de Alta
+136.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ingersoll Rand Inc. (IR) é $105.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
IR é uma compra, venda ou manter?
IR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
IR é uma ação de alta qualidade?
Ingersoll Rand Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.3%, spread ROIC-WACC de -2.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é IR?
IR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 46.5x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IR?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $95.00 para IR, representando +37.6% de potencial. Os alvos vão de $84.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IR?
A razão de assimetria risco/recompensa de IR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +60.1%, com potencial de alta de +136.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IR?
IR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 18/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.