The Coca-Cola Company (KO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$75.55
$72.94
-3.5%
8/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $72.94 (-3.5%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$76.94
Modelo DCF de FCF
$56.42
EV/EBITDA
$84.51
Valor Justo Combinado
$72.94
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
87/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
41.6%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Ratio D/E
1.4x
Ratio Corriente
1.5x
Cobertura de Intereses
8x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 8.2pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$85.00
+12.5% Potencial
23 analistas
Rango: $81.00 — $88.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($75.55) está 7.8% por encima de la SMA 200 ($70.11). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+63.9%
Potencial Alcista
+106.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de KO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Coca-Cola Company (KO) es $72.94. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es KO una compra, venta o mantener?
KO tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 8/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es KO una acción de alta calidad?
The Coca-Cola Company tiene un grado de calidad de B (87/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 41.6%, spread ROIC-WACC de 8.2% y ratio D/E de 1.4x.
¿Qué tipo de acción es KO?
KO está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: 3.9%, Large cap: $325.0B, Dividend paying: 2.7%, High ROE (compounder): 44.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre KO?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $85.00 para KO, representando +12.5% de potencial. Los objetivos van de $81.00 a $88.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en KO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de KO es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +63.9%, con potencial alcista de +106.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de KO?
KO está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 20 de marzo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.