The Coca-Cola Company (KO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$75.55
$72.94
-3.5%
8/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $72.94 (-3.5%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$76.94
Modelo DCF de FCF
$56.42
EV/EBITDA
$84.51
Valor Justo Combinado
$72.94
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
41.6%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Razão D/E
1.4x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.2pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$85.00
+12.5% Potencial
23 analistas
Faixa: $81.00 — $88.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($75.55) está 7.8% acima da SMA 200 ($70.11). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.9%
Potencial de Alta
+106.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Coca-Cola Company (KO) é $72.94. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KO é uma compra, venda ou manter?
KO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
KO é uma ação de alta qualidade?
The Coca-Cola Company tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 41.6%, spread ROIC-WACC de 8.2% e razão D/E de 1.4x.
Que tipo de ação é KO?
KO é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 3.9%, Large cap: $325.0B, Dividend paying: 2.7%, High ROE (compounder): 44.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KO?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $85.00 para KO, representando +12.5% de potencial. Os alvos vão de $81.00 a $88.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KO?
A razão de assimetria risco/recompensa de KO é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.9%, com potencial de alta de +106.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KO?
KO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 20 de março de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.