The Coca-Cola Company (KO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$75.55
$72.94
-3.5%
8/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $72.94 (-3.5%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$76.94
Modello DCF di FCF
$56.42
EV/EBITDA
$84.51
Valore Equo Combinato
$72.94
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
41.6%
Spread ROIC-WACC
8.2%
Rapporto D/E
1.4x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.2pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$85.00
+12.5% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $81.00 — $88.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($75.55) è 7.8% sopra la SMA 200 ($70.11). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+63.9%
Potenziale Rialzista
+106.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Coca-Cola Company (KO) è $72.94. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KO ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
KO è un'azione di alta qualità?
The Coca-Cola Company ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 41.6%, spread ROIC-WACC del 8.2% e rapporto D/E di 1.4x.
Che tipo di azione è KO?
KO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 3.9%, Large cap: $325.0B, Dividend paying: 2.7%, High ROE (compounder): 44.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KO?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $85.00 per KO, che rappresenta +12.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $81.00 a $88.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KO è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +63.9%, con potenziale rialzista di +106.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KO?
KO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
Analisi Azionarie Correlate
Altre Azioni Consumer Defensive
Altre Azioni Consumer DefensiveMigliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.