The Coca-Cola Company (KO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$75.55
$72.94
-3.5%
8/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $72.94 (-3.5%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$76.94
FCF DCF-Modell
$56.42
EV/EBITDA
$84.51
Kombinierter Fairer Wert
$72.94
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
41.6%
ROIC-WACC Spread
8.2%
D/E Verhältnis
1.4x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.2pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$85.00
+12.5% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $81.00 — $88.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($75.55) liegt 7.8% über SMA 200 ($70.11). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+63.9%
Aufwärtspotenzial
+106.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Coca-Cola Company (KO) $72.94. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KO eine hochwertige Aktie?
The Coca-Cola Company hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 41.6%, ROIC-WACC-Spread von 8.2% und D/E-Verhältnis von 1.4x.
Was für eine Art von Aktie ist KO?
KO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 3.9%, Large cap: $325.0B, Dividend paying: 2.7%, High ROE (compounder): 44.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KO?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $85.00 für KO, was +12.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $81.00 bis $88.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KO beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +63.9%, mit Aufwärtspotenzial von +106.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KO?
KO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Weitere Consumer Defensive-Aktien
Weitere Consumer Defensive-AktienBeste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 20. März 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.